某軟件公司培訓部年度結轉培訓(ppt 15頁)

一、 年度結轉培訓
二、 年度結轉操作流程
三、 結轉操作準備工作
四、 年度結轉操作流程
五、 結轉操作標準流程
六、 結轉操作標準流程
七、 年度結轉操作流程
八、 結轉操作原理及注意要點
九、 年度結轉培訓
十、 新年度數據調整
十一、 年度結轉培訓
十二、 常見問題處理
十三、 年度結轉培訓

結轉操作標準流程
a .以賬套主管身份作與年度賬有關的工作。
b.結轉各模塊的次序可按係統提示順序逐一進行結轉。
c.如果客戶供應商往來在總帳中核算，在總帳結轉時係 統會提示選擇按‘餘額方式’結轉(係統隻將該往來賬按客戶供應商的餘額結轉至下年)或按‘明細方式’結轉（係統會將往來賬按客戶供應商的明細餘額結轉至下年）。如需賬齡分析的則選擇按‘明細方式’結轉。
d.執行完年度結轉後，仔細核對檢查各模塊的數據。包括：檢查試算是否平衡；執行係統期初對帳功能；檢查各科目及輔助核算餘額；檢查資產負債表期初數是否平衡。
常見問題處理
1．如果總帳12月份暫時還不能進行年度結轉工作,而要求錄入下一年度的憑證,如何處理？
2.如新年度賬建立後，舊年度賬中要進行除餘額以外其他各項修改，如何處理？
3.如結轉後發現金額有錯，如何處理？
4.對於本產品新年度總帳係統中的憑證、帳簿打印有錯誤，如何處理？
5.建立新年度賬時，提示“有重複記錄”。
6.由於結轉時出現死機等原因造成數據庫混亂。如何處理？
7.應收應付進行年度結轉時，有時會出現"應收係統結轉失敗，錯誤號：“0”的出錯提示。

..............................