某公司財務工作流程(doc 45頁)

某公司財務工作流程目錄:
一、出納崗工作流程
二、銷售費用崗工作流程
三、管理費用崗工作流程
四、固定資產崗工作流程
五、材料審核崗工作流程
六、成本核算崗工作流程
七、銷售核算崗工作流程
八、工資福利崗工作流程
九、稅務崗工作流程
十、內部審計崗工作流程
十一、主管崗工作流程

某公司財務工作流程內容簡介：
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收製證工資及固定資產崗（水電費、代收款項）。
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗複核 。 收貨款整理銷售會計傳來支票、彙票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編製回款登記表並共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計。

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