國信證券北部灣經濟圈市政投資基金基金合同(PDF 60頁)

內容摘要
管理人 —— 上海元亨祥股權投資基金集團有限公司 申明：
管理人將恪盡職守地管理投資人財產，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，但
管理人在管理、運用或處分財產過程中，可能麵臨風險。
一、根據《中華人民共和國合同法》（以下簡稱“《合同法》”）、《中華人
民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《私募投資基金管理人
登記和基金備案辦法（試行）》（以下簡稱“《登記備案辦法（試行）》”）及其
他相關法律法規和行業自律的有關規定，特此申明如下風險：
（一）本基金屬於中等風險投資品種，不承諾保本或最低收益，適合風險識
別、評估、承受能力較強的合格投資者。
（二）投資人應以自己合法所有的資金認購基金份額，不得非法彙集他人資
金參與本基金。
（三）管理人按基金文件約定管理、運用和處分基金財產所產生的風險，由
基金財產承擔。管理人因違背基金文件約定或因處理基金事務不當而造成基金財
產損失的，由管理人以固有財產賠償；不足賠償時，由投資人自擔。
二、本基金以通過招商銀行向廣西太平洋建設有限公司（“項目公司”）提
供委托貸款的方式，投資於廣西太平洋建設有限公司承建的北部灣經濟圈、粵桂
合作區梧州、來賓濱堤路、河池大任產業園、柳州智和路 BT 工程建設。（“目標
項目”），本基金存續期間項目公司按約支付委托貸款利息，並於委托貸款到期
時償還全部本金。太平洋建設集團對項目公司按期還本付息等義務提供連帶責任
保證擔保。基於基金投資的中等風險性，管理人在此向投資人特別申明如下風險：
（一）法律和政策風險
1、國家法律法規的變化，貨幣政策、財政政策、產業政策的調整，以及政
府對金融市場、BT 市場宏觀調控和監管政策的調整，都可能影響項目公司
的經營業績，從而影響基金財產安全及收益。
2、經濟運行具有周期性的特點，宏觀經濟運行狀況和金融市場利率的波動
以及 BT 市場的波動等，均可能影響標的項目及項目公司的資金成本和經營業績，
從而增加基金投資的風險。

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