某開放式證券投資基金托管協議(pdf 24頁)

某開放式證券投資基金托管協議目錄：
一、托管協議當事人……………………2
二、訂立托管協議的依據、目的和原則………………3
三、基金托管人和基金管理人之間的業務監督、核查…………3
四、基金資產保管…………………………4
五、指令的發送、確認和執行……………………6
六、交易安排…………………………8
七、基金認購和申購、贖回、基金間轉換的資金清算…………9
八、資產淨值計算和會計核算……………………10
九、基金收益分配……………………11
十、基金持有人名冊的保管……………………12
十一、信息披露…………………………12
十二、基金有關文件和檔案的保存………………13
十三、基金托管人報告……………………14
十四、基金托管人和基金管理人的更換………………14
十五、基金費用…………………………15
十六、禁止行為…………………………17
十七、違約責任和責任劃分……………………17
十八、適用法律與爭議解決……………………19
十九、托管協議的效力和文本……………………20
二十、托管協議的修改和終止……………………20
二十一、其他事項……………………20
二十二、托管協議當事人蓋章及法定代表人或授權代表簽字、簽訂地、簽訂日21
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