某基金公司貨幣市場證券投資基金托管協議書(pdf 28頁)

某基金公司貨幣市場證券投資基金托管協議書目錄：
一、托管協議當事人……………… 4-1
二、托管協議的依據、目的、原則和解釋………… 4-2
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查… 4-3
四、基金管理人對基金托管人的業務核查………… 4-5
五、基金財產的保管……………… 4-6
六、指令的發送、確認及執行………… 4-8
七、交易及清算交收安排………… 4-10
八、基金資產淨值計算和會計核算……………… 4-13
九、基金收益分配……………… 4-16
十、基金信息披露……………… 4-16
十一、基金費用…………………… 4-18
十二、基金份額持有人名冊的保管……………… 4-20
十三、基金有關文件檔案的保存……………… 4-21
十四、基金托管人和基金管理人的更換………… 4-21
十五、禁止行為…………………… 4-22
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算… 4-22
十七、違約責任和責任劃分………… 4-23
十八、適用法律與爭議解決方式……………… 4-24
十九、托管協議的效力……………… 4-24
二十、托管協議的簽訂……………… 4-25
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