出納管理操作規程(DOC 63頁)

目錄
1 出納管理 3
1.1 業務規程圖 3
1.2 操作規程 5
1.2.1 使用流程 5
1.2.2 基礎設置 6
1.2.2.1 參數設置 6
1.2.2.2 銀行 7
1.2.2.3 銀行賬號 7
1.2.2.4 收付款用途 8
1.2.3 業務初始化 9
1.2.3.1 係統啟用 9
1.2.3.2 現金期初 9
1.2.3.3 銀行存款期初 10
1.2.3.4 結束初始化 12
1.2.4 日常業務處理 13
1.2.4.1 收款單 13
1.2.4.2 收款退款單 17
1.2.4.3 付款單 21
1.2.4.4 付款退款單 25
1.2.4.5 現金存取單 29
1.2.4.6 銀行轉賬單 30
1.2.4.7 應收票據 31
1.2.4.8 應收票據結算單 39
1.2.4.9 應付票據 41
1.2.4.10 應付票據結算單 46
1.2.5 現金盤點 47
1.2.6 銀行對賬 49
1.2.6.1 銀行對賬單 49
1.2.6.2 銀行存款對賬 50
1.2.6.3 餘額調節表 52
1.2.7 期末處理 52
1.2.7.1 結賬 53
1.2.7.2 反結賬 53
1.2.8 賬務處理 54
1.2.9 日記賬 54
1.2.9.1 現金日記賬 54
1.2.9.2 銀行存款日記賬 55
1.2.10 報表分析 55
1.2.10.1 現金日報表 55
1.2.10.2 銀行存款日報表 56
1.2.10.3 現金流水賬 57
1.2.10.4 銀行存款流水賬 58
1.2.10.5 資金頭寸表 59

..............................