工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書(doc 71頁)

目　　錄
一、緒言 1
二、釋義 1
三、基金管理人 4
四、基金托管人 12
五、相關服務機構 15
六、基金的募集 18
七、基金合同的生效 21
八、基金份額的申購與贖回 22
九、基金的投資 28
十、基金的財產 34
十一、基金財產的估值 34
十二、基金的收益與分配 38
十三、基金的費用與稅收 39
十四、基金的會計與審計 40
十五、基金的信息披露 41
十六、基金的風險揭示 43
十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 45
十八、基金合同的內容摘要 47
十九、基金托管協議的內容摘要 47
二十、對基金份額持有人的服務 47
二十一、其他應披露事項 48
二十二、招募說明書存放及查閱方式 49
二十三、備查文件 49
附件一 50
附件二 62


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