某公司資金管理及財務知識分析(DOC 11頁)

某公司資金管理及財務知識分析(DOC 11頁)目錄：

第一節 資金管理
第二節 固定資產管理
第三節 現金管理
第四節 票據審批管理
第五節 備用金及借款管理
第六節 會計核算及財務規定

某公司資金管理及財務知識分析(DOC 11頁)簡介：

一、總則
第一條 為加強**公司的資金管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本，解放沉澱資金，特設立資金管理中心。
第二條 公司資金管理中心是公司資金籌集、資金管理、資金調度、資金決算的職能部門，同時負責稅務、銀行等業務關係的處理，直接由公司財務總監領導。
第三條 公司資金管理中心設主管一人、出納一人。
二、資金籌集
第四條 公司對外籌集資金，包括向金融機構貸款等全部由公司資金管理中心辦理。
第五條 公司和房地產公司如需向金融機構貸款應向公司資金管理中心寫出書麵報告，經公司資金管理中心授權後方可辦理，其它均無權辦理。
第六條 公司資金管理中心對外籌集資金應根據公司總經理會的決議進行，所籌資金的用途應符合公司決議的要求，必須專款專用，不得挪作他用。
三、資金管理

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