某集團財務培訓及管理知識產品分析(PPT 44頁)

某集團財務培訓及管理知識產品分析(PPT 44頁)目錄：

一、集團資金管理的現狀
二、集團資金管理的價值和策略
三、資金集中管理模式與解決方案
四、資金管理係統功能
五、典型客戶

某集團財務培訓及管理知識產品分析(PPT 44頁)簡介：

資金集中管理模式
統收統支模式
現金管理高度集中、一切現金收付活動集中在集團財務部
現金的支付批準權高度集中
內部銀行模式
是集團將銀企關係引入到集團管理中，加強集團內部結算處理，母子公司是借貸關係
結算中心模式
是集團統一撥付並監管成員企業的現金支出、收入、統一對外籌資並辦理結算
財務公司模式
承擔集團資金籌資、資金供應、投資等職能，具有法人資格的非銀行金融機構，成員企業具有相對獨立的財權
賬戶分散管理
子公司現有賬戶不變，收付業務向集團報告
收支兩條線管理
子公司開兩個賬號：收款賬戶和支出賬戶
收款賬戶的資金上交集團或劃入支出賬戶
支出賬戶的資金來自集團下劃或收款賬戶轉入
賬戶集中管理
集團代子公司開戶，統一管理所有賬戶
允許子公司開備用金賬戶

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