融通資本專項資產管理計劃盡職調查報告(doc 49頁)

聲明與承諾 II
專項資產管理計劃項目要素表 III
第一章 專項資產管理計劃概述 1
一、專項資產管理計劃背景 1
（一）專項資產管理計劃項目名稱 1
（二）項目需求背景 1
（三）交易簡介 1
（四）項目設立的意義 1
二、專項資產管理計劃交易結構說明 2
（一）交易結構 2
（二）交易流程 2
三、專項資管財產的管理運用 3
（一）專項資管財產管理方式 3
（二）專項資產管理計劃財產運用方式 3
（三）資產管理人報告義務 3
（四）資管財產退出方式 4
（五）資產管理計劃增信措施 4
（六）資管財產的歸屬與返還 4
四、專項資產管理計劃收益、費用、資產管理費 5
（一）專項資產管理計劃收益 5
（二）專項資產管理計劃費用 5
（三）專項資產管理計劃管理費 6
（四）專項資產管理計劃利益分配 6
第二章 盡職調查內容 7
一、交易對手——中經國際 7
（一）基本情況 7
（二）主營業務模式 10
（三）信用狀況 11
（四）財務分析 12
（五）擔保情況 18
二、增信措施分析 18
第三章 合規性分析 19
一、交易對手合規性分析 19
二、交易結構合規性分析 19
三、資金用途合規性分析 19
四、增信措施合規性分析 19
五、合規性分析結論 19
第四章 專項資產管理計劃可行性分析 21
一、行業狀況分析 21
二、還款來源 25
三、中經貿資管承擔聲譽風險 29
四、可行性分析結論 29
第五章 專項資產管理計劃風險揭示與應對措施分析 30
一、信用風險及其應對措施 30
二、係統風險、市場風險及其應對措施 30
三、操作風險及其應對措施 30
四、其他風險及其應對措施 31
五、風險綜合評價 31
第六章 必備法律文件及簽署節點安排 32
第七章 綜合結論 33
第八章 附件 34

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