江西會計電算化之總賬管理係統日常業務處理(ppt 26頁)

江西會計電算化之總賬管理係統日常業務處理內容提要：
掌握用友ERP－U8軟件中總賬係統日常業務處理的相關內容，熟悉總賬係統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。
〔實驗內容〕
1．憑證管理：填製憑證、審核憑證、憑證記賬
2．出納管理
3．賬簿管理：總賬、科目餘額表、明細賬、輔助賬
〔實驗要求〕
1．以“馬方”的身分進行填製憑證，憑證查詢操作。
2．以“王晶”的身分進行出納簽字，現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。
３．以“陳明”的身分進行審核、記賬、賬簿查詢操作。
憑證管理——填製憑證
增加憑證——輸入一張完整的憑證（業務1）
（1）執行“憑證”｜“填製憑證”命令，進入“填製憑證”窗口。
（2）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。
（3）選擇憑證類型“付款憑證”；輸人製單日期“2003一01－02”；輸人附單據數“1”。
（4）輸人摘要“購辦公用品”；輸人科目名稱“5501”，借方金額“200”，回車；摘要自動帶到下一行，輸人科目名稱“1001”，貸方金額“200”。｜
（5）單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。
注意：
采用序時控製時，憑證日期應大於等於啟用口期，不能超過業務日期。
憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。
正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應的會計科目在明細賬、日記賬中出現。
科目編碼必須是末級的科目編碼。
金額不能為“零”；紅字以“－”號表示。←
可按“=”鍵取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。
增加憑證——輸入憑證的輔助核算信息（業務2～業務9）
在憑證填製過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱後，則須繼續輸人該科自的輔助核算信息。
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