公司經營資金預算製度(doc 3)

公司經營資金預算製度(doc 3)內容簡介

一、目的及依據
二、資金範圍
三、作業期間
四、內銷收入
五、勞務收入
六、退稅收入
七、其他收入
八、資本支出
九、材料支出
十、薪資
十一、經常費用
十二、其他支出
十三、異常說明
十四、資金調度
十五、本準則經總經理核準後實施

為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發揮其經濟效用，各單位除應按年編製年度資金預算外，並應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特製定本辦法

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