道路工程收益權投資集合資金計劃(doc 52頁)

道路工程收益權投資集合資金計劃目錄：
一、項目概況………………1
㈠項目背景………………1
㈡方案簡介………………1
㈢交易結構………………2
二、信托方案要素………………2
㈠項目名稱………………2
㈡信托規模及資金來源、認購起點、信托期限………………2
㈢融資方全稱………………3
㈣融資成本、信托報酬及受益人預期收益率………………3
㈤信托財產的管理、運用和處分………………3
㈥風險控製措施………………3
⒈集團保證………………3
⒉質押擔保………………3
⒊個人保證………………3
⒋工程保證………………3
⒌城鄉開發公司回購承諾………………4
⒍資金監管………………4
㈦保管機構………………4
㈧信托利益的計算與分配方案………………4
㈨信托費用及稅費的承擔、核算及支付方法………………4
㈩信托成立、變更及終止………………4
⒈信托成立條件………………4
⒉信托終止條件………………5
三、合規性分析………………5
㈠資金用途………………5
㈡BT合同收益權回購資金來源………………5
㈢融資方和實際控製人………………5
㈣擔保措施………………6
四、融資方介紹………………6
㈠ 融資方基本情況及經營情況………………6
⒈基本信息………………6
⒉股權結構………………6
⒊公司組織構架、人員狀況………………7
⒋融資方經營模式和近年發展現狀………………9
㈡ 融資方財務狀況及資信情況………………11
五、用款項目及BT合同收益權介紹………………15
㈠用款項目簡介………………15
㈡項目立項、審批情況………………15
㈢項目規劃與建設進度………………17
㈣資金預算及投資進度………………20
⒈資金預算………………20
⒉投資進度………………21
㈤融資安排………………21
㈥BT合同收益權界定及價值分析………………21
⒈BT合同收益權界定………………22
⒉價值分析………………22
六、還款來源分析………………22
㈠第一收益權回購資金來源………………22
⒈重慶融彙投資經營淨現金收入………………22
⒉重慶融彙投資收取城鄉開發公司支付的代建項目回購款………………26
㈡第二收益權回購資金來源………………27
七、資金監管………………32
㈠監管目標………………32
㈡現金流測算與監管方案………………32
㈢監管措施………………35
八、擔保方式………………35
㈠集團擔保………………35
⒈基本信息………………35
⒉股權結構及實際控製人………………36
⒊發展狀況及子公司概況………………37
⒋開發中的主要項目………………38
⒌財務分析………………39
⒍融資及盈利預測分析………………43
⒎資信狀況分析………………43
㈡質押擔保………………43
㈢個人保證………………43
㈣工程保證………………44
㈤城鄉開發公司回購承諾………………44
九、存在風險及防範措施………………44
㈠主要風險………………44
㈡防範措施………………44
十、盡職過程與結論………………45
㈠盡職過程………………45
㈡盡職結論………………46
附：盡職調查資料清單………………47
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