企業營運資金管理與短期融資講義(ppt 74頁)

企業營運資金管理與短期融資講義目錄：
1營運資金
1.1營運資金的存量與結構
1.2流動資產的存量與結構
1.3流動負債的存量與結構
2 營運資金的持有策略
2.1營運資金存量管理的原則
2.2營運資金的三種持有策略
3營運資金融資策略
3.1三種營運資金融資策略
3.2長短期融資的風險及成本
4 現金管理
4.1現金管理內容及目的
4.2最佳現金持有量的確定
4.3現金收支的日常管理
5應收賬款管理
5.1應收賬款成本與收益的權衡
5.2應收賬款信用政策
5.3收賬政策
6存貨管理
6.1 存貨管理的目的
6.2持有存貨的收益和成本
7短期融資
7.1短期融資的分類及特點
7.2 商業信用
7.3短期借款
7.4短期融資債券

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