煙台某集團融資管理製度(doc 8頁)

煙台某集團融資管理製度目錄：
第一章 總則…………1
第二章 組織和職責…………1
第三章 融資決策管理…………2
第四章 融資過程管理…………4
第五章 融資結果評價和融資責任…………4
第六章 附則…………5

煙台某集團融資管理製度內容提要：
總則：
第一條為了規範集團公司和權屬公司的融資行為，加強融資管理和財務監控，降低融資成本，有效防範財務風險，維護集團整體利益，根據相關法律法規，結合集團實際情況，特製定本製度。
第二條本製度中所稱融資，包括權益性融資和債務性融資。權益性融資是指融資結束後增加了企業權益資本的融資，如追加資本金、增資擴股、發行股票；債務性融資是指融資結束後增加了企業負債的融資，如向銀行或非銀行金融機構借款、發行企業債券、融資租賃等。
第三條融資活動應符合集團中長期戰略發展規劃。
……

資產管理部是集團公司實施融資管理的職能部門，其主要職責包括：
（1）完善集團公司融資管理製度；
（2）集團公司融資活動的策劃、論證與監管；
（3）審核權屬公司重要融資活動，並提出專業意見；
（4）集團對外擔保的審查論證；
（5）對集團公司及權屬公司的融資活動進行動態跟蹤管理。
……

方案提出。權屬公司的融資方案應包括以下資料，由權屬公司交行政管理部，行政管理部交外派董事和資產管理部：
（1）融資款項的用途及用款項目背景情況；
（2）用款與還款計劃；
（3）融資數量與債權人；
（4）擔保方式與內容；
（5）用款項目經濟性與還款能力分析；
（6）其他需要說明的事項。

..............................