企業內部控製製度彙總(doc 32頁)

企業內部控製製度彙總目錄：
一、 差旅費報銷管理製度
二、 內部控製製度設計
三、 財務部各崗位人員應知應會標準
四、 原始憑證管理辦法
五、 會計基礎工作標準
六、 內部稽核製度��
七、 內部會計控製規範──采購與付款
八、 內部會計控製規範──銷售與收款
九、 內部會計控製規範──貨幣資金
十、 內部會計控製規範──基本規範(試行)
十一、 倉庫管理製度

企業內部控製製度彙總內容提要：
乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
（2）、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元夥食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包幹費中交通補助費。如隨車送貨後還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。

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