某企業資金分析管理程序(doc 5頁)

某企業資金分析管理程序目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、相關程序及文件
4、工作程序
5、單據與記錄
6、流程圖

某企業資金分析管理程序內容提要：
財務分析崗：
財務分析崗每月進行短期資金動態分析，形成《資金餘額周報表》、《資金收支月報表》及《資金管理月報表》，報財務部經理和財務總監。
《資金收支月報表》劃分業務和非業務類資金收支，並劃分各業務部門及職能部門的資金流向，反映營運資金的使用情況和收支結構。
《資金管理月報表》按資金安全分析、資金管理效率和營運資金效率等分析類別，列示重要的資金管理指標，反映資金的效率管理與安全管理結果。
子公司財務分析崗：
子公司的《資金收支月報表》及《資金管理月報表》向母公司彙總。

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