某公司財務部“三定”方案(doc 56頁)

某公司財務部“三定”方案目錄：
一、財務部職責條例………………1
1、部門職能定位：………………1
2、直接上級：財務總監………………1
3、 部門主要職責：………………1
二、財務部崗位與編製………………3
1、組織結構圖………………3
2、崗位與編製………………4
三、職位（崗位）說明書………………5
1、財務總監兼財務部長………………5
2、資金副部長………………6
3、融資副部長………………7
4、會計核算副部長………………8
5、資金管理主管………………9
6、出納主管………………10
7、合同管理員………………11
8、資金管理員………………12
9、出納………………13
10、結算會計………………14
11、總賬總管………………15
12、核算會計………………16
13、成本管理主管………………18
14、成本會計………………19
15、上市籌備人員………………20
16、融資主管………………21
17、融資管理員………………22
18、票據管理員………………23
四、業務流程圖………………24
4.1 采購與應付賬款作業流程………………24
4.2 成本作業流程………………25
4.3 抵賬作業流程………………26
4.4 費用報銷作業流程………………27
4.5 固定資產作業流程………………28
4.6 銷售與應收賬款作業流程………………29
4.7 原物料付款作業流程………………30
4.8 收款流程………………31
五、績效考核………………32
5.1財務總監兼財務部長績效考核細則………………32
5.2資金副部長績效考核細則………………33
5.3融資副部長績效考核細則………………34
5.4會計核算副部長績效考核細則………………35
5.5資金管理主管績效考核細則………………37
5.6合同管理員績效考核細則………………38
5.7資金管理員績效考核細則………………39
5.8出納績效考核細則………………40
5.9總賬會計績效考核細則………………41
5.10核算會計績效考核細則………………42
5.11成本管理主管績效考核細則………………44
5.12成本會計績效考核細則………………45
5.13上市籌備人員績效考核細則………………46
5.14融資主管績效考核細則………………47
5.15融資管理員績效考核細則………………48
5.16票據管理員績效考核細則………………49

某公司財務部“三定”方案內容提要：
部門主要職責：
1、 在財務總監的直接領導下，具體製定公司的18新利网址多少 製度和會計核算製度。
2、負責組織公司的經濟核算工作，組織編製和審核會計、統計報表，並向上級部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編製財務預算和結算。
3、負責組織財會人員做好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，全麵反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。
4、負責組織貫徹執行《會計法》等法規和財務製度，建立健全18新利网址多少 的各項製度，發現問題及時糾正，重大問題及時上報。
5、加強18新利网址多少 ，編製和執行資金計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門做好經濟核算，為企業發展積累資金。
6、負責做好資金管理，重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠。
組織業務部門按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
7、負責組織公司內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外彙管理條例，加強對外彙收支的管理和監督。

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