某公司資金支付審批製度(pdf 4頁)

某公司資金支付審批製度目錄：
第一章 總則
第二章 貨幣資金預算
第三章 預算內資金支付管理
第四章 預算外資金支付管理
第五章 附則

某公司資金支付審批製度內容提要：
第一條 為規範資金支付和調撥審批程序，明確審批權限，降低資金風險，提高資金使用效率,確保各項經營活動高效、有序地進行，特製定本製度。
第二條 本製度所稱的資金是指企業在資金運作過程中停留在貨幣階段的那一部分資金，是以貨幣及等價物形態存在的資產，包括現金、銀行存款和承兌彙票及其他貨幣資金。
第三條 本製度主要規範集團公司本部的資金支付和調撥。其他子公司也應參照執行。
第四條 本製度所稱資金授權審批，包括資金預算內的授權審批和預算外資金授權審批。
第五條 本企業的資金授權審批實行分級授權審批。

..............................