財務部會計出納管理製度(doc 65頁)

會計出納管理製度內容提要：
一、財務部工作準則
二、18新利网址多少 規定
三、會計管理規範
四、會計管理製度
五、會計科工作細則
六、出納作業處理細則
七、總公司財務及會計處理細則
八、分公司會計處理準則
九、財務分析撰寫規則
十、表報管理規定
十一、公司內部稽核製度
十二、…………………………

會計出納管理製度內容提要：
（一）總則
第一條 本準則由財務部送公司總經理核準公布後實施修改時同
第二條 本部設總經理1名副總經理2名下設財務科會計科出納科稅務科各科設科長副科長各名科員若幹名
第三條本部遵守各項經濟法律法規條件加強資金的籌措管理運用促進公司業務的發展壯大
（二）職能
第四條 按公司的經營計劃提出年度財務計劃
第五條 製定財務會計出納稅務及預算製度負責其施行時的有關協調聯係工作確實發揮各項製度的功能
第六條 依年度財務計劃辦理有關銀行借款及往來事項提供穩定的運營資金來源有效地運用公司資金
第七條 編製公司年度預算送呈管理當局審定評估參照從而發揮預算在管理上的控製功能
第八條 依據員工儲蓄存款管理辦法核辦有關員工儲蓄存款事項
第九條 定期進行存貨盤點確保公司資產並使實際存量與賬列數字符合
第十條 依據稅法規定辦理公司各項稅務工作力求準確無誤免遭無謂損失
第十一條 依據公司經營計劃配合公司總目標盯住本單位目標擬訂本單位的工作計劃進而編製本單位年度預算並加以控製
第十二條 對外投資的可行性報告分析對外投資運作的監督及控製對外投資結果的評估及審核
第十三條 現金票據契約等的出納保管及轉移會計憑證的編製審核與保管會計賬冊的登記處理與保管

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