財務規劃與短期融資(ppt 79頁)
財務規劃與短期融資(ppt 79頁)內容簡介
財務規劃與短期融資目錄：
一、營運資本管理概述
二、短期融資與計劃
三、現金、短期投資管理
四、信用管理
五、存貨管理
六、課堂討論
財務規劃與短期融資內容簡介：
持有流動資產的機會成本（與其他資產相比流動資產回報率較低）保管流動資產花費的成本,如存貨倉儲成本。交易成本或訂購成本：將資產轉化為現金的成本；訂購存貨的生產啟動成本與安全儲備有關的成本，包括失去銷售機會、喪失客戶以及中斷生產計劃的成本。短期融資計劃的基本工具，便於識別短期資金需求及現金流缺口。
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