某公司財務部製度彙編(doc 36頁)

某公司財務部製度彙編目錄：
1.財務基本原則
2.財務公開監督製度
3.財務預算製定
4.借款管理製度
5.現金管理製度
6.銀行管理製度
7.應收賬款管理規定
8.庫存管理製度
9.固定資產管理製度
10.存入保證金管理
11.內部往來管理
12.公共事業費繳款流程
13.代收代繳費用管理
14.有償服務收費管理
15.管理費支出管理規定
16.應急及不可預測費用管理製度
17.維修基金管理製度
18.印章使用製度
19.會計檔案管理規定
20.物業管理公司財務交接項目明細
21.停車場收費管理製度
22.汽車加油IC卡管理製度
23.確定采購類別
24.收費管理製度

某公司財務部製度彙編內容簡介：
為確保管理正常運作，提高財務收支預算的合理性及加強成本控製，製定預算製定方案。財務部經理負責協助總物業經理編製公司每一年度財務預算，每年11月份著手編製下年度的財務收支預算。借款人員憑已批準的采購申請表進行借款。而且每次借款按照現金管理製度執行，不得超出中國人民銀行規定的現金支付範圍。借款人應填寫借款申請單，經大廈總物業經理簽字授權後方可到財務部領取現金，借款人應及時拿發票結賬或者返還現金，一般不得超過當月月底財務結賬之前。大廈總物經理能夠授權批準支付現金或者現金借款金額為RMB1000（含1000）元以下的款項，超過此標準支出現金必須由總公司Head of MS簽字批準方可支出款項。

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