我國某公司18新利网址多少 製度框架(doc 44頁)

我國某公司18新利网址多少 製度框架內容簡介：
財務戰略規劃職能
負責與其他相關部門一起研究、策劃集團公司的財務戰略規劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰略、稅務規劃等；負責和投資部門一起規劃集團公司資本運作方案；負責製定集團公司會計核算製度與程序、18新利网址多少 製度與財務規範；負責製訂集團公司財務指標。
資金管理職能
負責管理資金的來源、運用以及分配，重點強調現金頭寸的管理，控製公司資金的
流動性風險管理，同時也保證資金的盈利性與風險的權衡。
財務預算、計劃與分析職能
協調並組織集團公司各部門年度預算或相關預測的編製，並在其他部門的預算或相關預測的基礎上編製年度或預測。參與評議固定資產更新改造、大修理預算。參與公司融資、投資計劃的編製工作。定期、不定期撰寫財務分析報告向董事會和總經理報告公司經營情況、預算指標完成情況及財務預警；對公司財務及經營提出建議；對公司融資、投資、利潤分配和股利分配提供財務意見。對預算完成情況進行監督、分析、彙報。
會計核算、報告與財務信息披露職能
負責集團公司會計核算業務，包括保持會計記錄、準備對外報送的會計報表、合並會計報表及相關的內部管理報表；負責收集財務信息，編製對外報送的財務信息披露。
財務監督與考核職能
按會計監督工作規範的要求進行會計監督管理。參與審核集團公司重大經濟合同的訂立，對合同執行情況進行財務監督。對集團公司費用預算、固定資產更新改造、大修理及收支計劃完成情況進行考核；對公司財務部下司會計機構工作完成情況進行考核。

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