財務係統調查提綱(DOC 7頁)

要求：
1． 提供財務憑證、帳簿、報表等各類單據格式。
2． 提供各類報表（香港及大陸）及分析報表的格式。
3． 提供財務過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方法。
4． 提供財務審批程序處理流程。
5． 提供詳細的財務工作流程圖。
6． 提供詳細的與香港總部之間財務關係圖。（包括需呈送的各類報表及相應的香港相應年度調整的要求及方式）

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