資金餘額管理(DOC 7頁)

資金餘額管理(DOC 7頁)內容簡介

1、目的
為確保公司的日常資金保有量符合公司實際業務及日常運作需要，資金餘額量能夠平衡公司安全性、效率性的資金綜合管理需求，確保資金在母公司和各子公司之間得以統一規劃，特製定本辦法。

2、適用範圍
2.1本程序適用於公司的貨幣資金餘額管理。
2.2本辦法適用於本公司及控股子公司，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

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