公司財務規章製度(DOC 5頁)

一、現金管理製度

1.現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批後到財務支取。

2.凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。

3.勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。

4.各部門所收現金要嚴格執行現金管理製度，於當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。

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