台塑企業資金調度管理介紹(ppt 47頁)

台塑企業資金調度管理介紹目錄:
一、國幣資金調度管理
二、作業關聯
三、作業範圍
四、賬號間調度
五、存款(定期存款)
六、短期借款/存借款到期處理
七、長期借款
八、票據貼現
九、預計大額支付項目
十、中長期資金預計
十一、外幣資金調度管理
十二、外幣付款流程
十三、資金調度流程圖
十四、外幣調劑
十五、委托貸款
十六、委托貸款
十七、資產負債管理
十八、外彙交易&風險管理
十九、外彙交易
二十、交換交易
二十一、彙(利)率選擇權
二十二、交易評價
二十三、資金預計

台塑企業資金調度管理介紹內容簡介：
資金經辦完成存款手續後，需於當日將購入之有價證券(定期存單、商業本票等)交由有價證券保管專人，否則本作業將以「存款逾期反應單」催辦資金經辦。
有價證券每年至少盤點乙次，盤點時由會計人員會同保管人員共同進行盤點，將盤點之數量填入「現金、票券盤點報告表」，並與帳列數核對，如有差異時，保管人員須說明差異原因及擬定處理對策 ，呈經理核決後送會計部門備查。 。
每日資金作業將外購作業產生的未來三日內預計開狀及結彙的資料，由計算機批次自動分配結彙銀行，供隔日財務部打印預計結彙明細表及修訂開狀的結彙銀行。

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