某銷售公司的18新利网址多少 製度範文(doc 27頁)

某銷售公司的18新利网址多少 製度範文目錄:
一、資金管理製度
二、往來賬管理製度
三、固定資產及低值易耗品管理製度
四、發票管理製度
五、存貨管理製度
六、銷售分公司財務人員管理製度
七、崗位職責
八、會計檔案管理製度
九、 附則

某銷售公司的18新利网址多少 製度範文內容提要:
　　1、現金管理
　　1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
　　1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編製銀行存款餘額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
　　1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多餘費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
　　1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編製“庫存現金盤點表”；審核出納編製的“銀行餘額調整表”，對未達事項進行落實。

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