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某裝潢建材公司支票管理製度(doc 3頁)

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18新利网址多少 製度
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相關資料:
裝潢, 建材公司, 支票管理製度
某裝潢建材公司支票管理製度(doc 3頁)內容簡介

某裝潢建材公司支票管理製度目錄:
一.支票領用管理
二.支票結算管理

某裝潢建材公司支票管理製度內容摘要:
1.各部門需領用支票(不包括現金支票,僅指轉帳支票),必須填製用款申請書,按資金管理權限經部門經理或主管經理、總經理批準後,方可向財務部領取支票。
2.財務部支票保管者,對領用的支票建立領用登記手續,按支票號逐筆順序登記簽收,並負責填妥支票簽發日期、受票單位、用途、金額,如金額難於確定時須在用途欄加蓋限額章,並確定最高限額加以控製。
3.支票與印簽須由財會兩人分別保管,支票填妥後由印簽保管者加蓋印簽。領取的所有支票,不允許轉讓,在支票上必須注明。
4.凡外出采購物品時,確屬難於明確受票單位的,受票單位空白,但日期、用途、金額要求注明,不準攜帶全空白支票出門,領用人對支票必須嚴加保管,防止丟失。
5.進貨貨款原則上不使用轉帳支票付款,采用貸記憑證由銀行劃帳,特殊需要用支票付款由總經理室簽字領用。


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