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財務報表分析及預測方法(doc 23頁)

所屬分類:
財務分析
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財務報表分析, 預測方法
財務報表分析及預測方法(doc 23頁)內容簡介

財務報表分析及預測方法目錄:
第二章 財務報表分析
第三章 財務預測與計劃
第四章 財務估價
第五章 投資管理
第六章 流動資金管理

財務報表分析及預測方法內容摘要:
1、營運資本
(1) 營運資本 = 流動資產 - 流動負債
= (總資產 - 非流動資產)-[總資產 - 股東權益 - 非流動負債]
= (股東權益 + 非流動負債)- 非流動資產
= 長期資本 - 長期資產
(2) 營運資本配置比率= 營運資本 / 流動資產
2、短期債務的存量比率
(1) 流動比率 = 流動資產÷資產負債
= 1 ÷ (1- 營運資本/流動資產)= 1 ÷(1-營運資本配置率)
(2)速動比率= 速動資產 ÷ 流動負債
其中: 速動資產=流動資產- 存貨-待攤費用 - 一年內到期的非流動資產

(3) 現金比率=(貨幣資金+交易性金融資產)÷流動負債


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