營運資金管理及現金管理的培訓(doc 18頁)

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相關資料：: 營運資金管理, 現金管理, 培訓

營運資金管理及現金管理的培訓(doc 18頁)內容簡介

營運資金管理及現金管理的培訓目錄：
第一節　營運資金的含義與特點（熟悉）
第二節　現金
第三節　應收賬款

營運資金管理及現金管理的培訓內容簡介：
營運資金是指流動資產減去流動負債後的餘額。交易動機：持有一定的現金以滿足正常生產經營秩序下的需要。一般說來，企業為滿足交易動機所持有的現金餘額主要取決於企業銷售水平。預防動機：持有現金以應付緊急情況的現金需要。企業為應付緊急情況所持有的現金餘額主要取決於三方麵：一是企業願意承擔風險的程度；二是企業臨時舉債能力的強弱；三是企業對現金流量預測的可靠程度。

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