某電力有限公司年度再融資策劃書(doc 53頁)

目 錄
一、我國股票發行市場概況
二、我國上市公司再融資政策比較
三、凱迪電力再融資戰略性考慮
四、凱迪電力再融資方案建議
五、凱迪電力2005年度可轉債發行方案設計
六、國信證券服務優勢及承諾
七、項目團隊介紹

資金是企業的血液，通過資本市場融資是企業獲得發展所需資金的有效途徑。在我國投融資體製不甚發達的情況下，資金“瓶頸”嚴重製約了部分企業的快速發展。隨著證券市場的逐步成熟，部分企業通過在證券市場融資，不僅很好地解決了資金“瓶頸”問題，而且在進一步加快企業快速發展的同時，提高了企業的核心競爭力。如深某某上市後多次通過發行可轉債募集資金順利擴張房地產主營業務，不僅快速增加了土地儲備、增強了抗風險能力，並進一步提升了公司品牌價值，便是證券市場的成功典範。
作為我國最具影響力的大型綜合類證券公司之一，國信證券有限責任公司是中國證監會目前核定的九家具有創新業務資格的證券公司之一，且多年來從未受到證券監管部門公開譴責以上的處罰；截止2004年底，公司淨資產33億元，淨資本25億元；證券承銷業務自1998年以來，市場地位一直穩居全國前3名，投資銀行團隊被評為全國“最佳投行團隊”；隨著2005年1月順利全麵收購大鵬證券投資銀行業務後，更是進一步增強了公司的實力和品牌知名度。
根據電力環保行業發展現狀及公司實際情況，結合我們的專業經驗，本著審慎、負責、務實的態度，特向貴公司提供本策劃書，希望能為貴公司後續資本運營提供有益的意見和建議。本策劃書旨在說明：
——我國股票發行市場概況
——凱迪電力後續再融資方案的利弊分析
——凱迪電力發行可轉債工作安排及應重點關注的問題
——國信證券服務承諾和項目團隊

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