金蝶技術支持K3總帳(DOC 22)

金蝶技術支持K3總帳(DOC 22)部分目錄

第一篇k3係統原理及數據結構分析 3
1、總賬係統 3
1．1 基礎資料 3
1．1．1 科目 3
1．1．2 幣別 4
1．1．3 憑證字 4
1．1．4 計量單位 5
1．1．5 核算項目 5
1．1．6 部門 5
1．1．7 職員 5
1．1．8 現金流量項目 6
1．2 初始化 6
1．2．1 初始化 6
1．2．2 試算平衡 7
1．2．3 結束初始化 7
1．3 憑證處理 8
1．3．1 多項目核算 8
1．3．2 憑證過賬 9
1．3．3 憑證反過賬 10
1．4 現金流量 11
1．4．1 憑證錄入與保存時有關現金流量的處理 11
1．4．2 現金流量表的平衡關係 11
1．5 往來處理 12
1．5．1 往來業務核銷 12
1．5．2 往來對賬單 12
1．5．3 賬齡分析 12
1．6 期末處理 13
1．6．1 期末調彙原理 13
1．6．2 結轉損益 14
1．6．3 自動轉賬 14
1．6．4 期末結賬與反結賬 15
1．7 賬薄 16
1．7．1 總賬取數原理 16
1．7．2 明細賬取數原理 16
1．7．3 科目餘額表取數原理 16
1．7．4 核算項目分類總賬取數原理 17
1．7．5 核算項目明細賬取數原理 17
1．7．6 核算項目餘額取數原理 17
1．8 報表與總賬對賬 18
1．8．1 資產負債表 18
1．8．2 損益表 18
第二篇 典型案例分析 18

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