某科技集團美元債財務特殊機遇投資業務項目方案(DOC 94頁)

方案背景 -----------3
一、方案要點 -----3
（一）投資額度及投資期限 ------------------------------3
（二） 交易方式及債券持有期管理責任安排 --------3
（三）保證措施 ------------------------4
（四）投資收益預測 -------------4
（五）還款來源 -------------------4
（六） 方案亮點 ------------------4
二、目標美元債情況 -------------------5
（一）基本情況 -------------------5
（二） 本次債券發行意義 ------6
（三） 債券發行可行性 ---------7
（四） 募集資金用途 ------------8
三、 如意科技情況介紹 ---------------9
（一） 基本情況 ------------------9
（二） 公司財務數據 ----------13
（三） 近期報表科目明細 ----21
（四） 財務指標分析 ----------30
（五）有息債務情況 ------------31
（五）或有債務情況 ------------33
1、擔保事項 ----------------34
2、公司全國法院被執行人信息查詢及失信被執行人信息情況 --35
四、 業務情況介紹及競爭能力分析 ------------------------37
（一）公司業務整體情況 ------37
（二）各業務板塊介紹 ---------38
1、紡織板塊： -------------39
2、服裝板塊 ----------------53
（1）自產服裝業務運營 ---------------------54
（2）服裝品牌零售 -59
3、貿易板塊 ----------------62
4、其他業務 ----------------64
（三） 行業地位及競爭優勢 -65
五、 公司近年重要事件簡介 -------67
（一）澳大利亞卡比棉田項目 67
（二） 新疆如意紡織服裝有限公司項目（收購天盛實業） -----------68
（三） 新疆如意紡織服裝有限公司項目（收購天盛實業） -----------71
（四）巴基斯坦電站項目 ------73
（五）法國 SMCP 公司收購項目 ----------------------74
六、 還款來源及現金流測算分析 -76
（一）退出渠道及還款來源 ---76
（二）現金流測算分析 ---------77
七、 其他相關公司基本情況 -------83
（一） 發行人基本情況 -------83
（二） 子公司擔保人基本情況 ------------------------83
八、項目風險及應對措施 ------------84
（一）行業風險 ------------------84
（二）財務風險 ------------------85
（三）政策風險 ------------------86
（五）風險控製措施 ------------88
九、 特別事項說明 -------------------88
（一）風險資本消耗情況 ------88
（二）與信達平台公司及南商行合作情況 -----------88
（三）如意科技及實際控製人相關情況說明 --------89
十、 聲明 --------89

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