資金預測流程表(XLS 1頁)

擔當
流程
時間
備注
1.期初餘額修正
2.彙率更新
3.本月的假期安排,核對銀行外幣假期
4.月份名稱更新,動態表編製日期更新
2.月份名稱更新
3.檢查上月時間及金額是否清空
1.備用金/貸款利息/資金池利息/上月未付帳款-出納
2.應收貨款/免抵退稅/房款-會計
3.應付稅金(各種稅金)/支援及特許權費-會計
4.應付貨款/工資/派遣工資-會計
5.中/外籍個人所得稅/德勤費用-出納/北村
6.總務費用(租車/夥食費/保安費/清潔費/機票
辦公用品/房租/電腦維修等)-前台文員
7.水電費/電話費-總務專員
8.社保-人事專員
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