計算機收款信息係統管理製度(doc 2頁)

計算機收款信息係統管理製度內容提要：
第一條為保證主營業務能夠正常、高效開展，保證公司計算機收款係統的正常進行,製定本辦法。
第二條收款係統管理是餐飲行業計算機信息係統管理的重要組成部分，收款軟件是企業核算係統和業務流程的重要環節，是財務會計電子信息係統的重要組成部分。
第三條收款係統管理的組織控製按照以下規定執行：
收款部門內部人員要有明確的崗位和職責分工，應設置操作員和審核記賬員等崗位，各崗位都得到一定的授權，並用密碼加以控製，防止非法操作和越權操作。
第四條收款係統管理的操作控製按照以下規定執行：
嚴格按照業務和處理流程進行操作，在收款軟件中設計防止重複操作、遺漏操作和誤操作的控製程序，違反操作規程和操作時間應及時予以提示和製止要建立操作日誌製度,收款程序中應對所有操作留有記錄，包括操作時間、操作人姓名、操作內容等。對已記賬和已結賬業務設置不可修改或逆操作程序。

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