財務報銷製度範例(doc 3頁)

財務報銷製度範例內容提要：
為嚴格執行公司規章製度，加強財務支出管理，規範費用報銷程序，結合我公司具體情況，製定本製度。
第一條根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請提前將報銷單據準備好並交到財務部統一進行審批。
第二條發生借款或申請款項時，填製“申請報告單”及“借款單”，其中“借款理由”一欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認後可借支款項。
第三條各種借款要在7日內及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執行“前帳不清，後帳不立”的原則。
第四條對於交通費的報銷有以下幾點規定：
1、為了節省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統一報銷上月票據。
2、對於以前月份的出租車票將不予報銷。
3、每張交通費報銷原始單據背麵要注明支出時間及事由，並填製“交通費用報銷明細表”，特別是事由一定要寫清楚。
4、每天晚上加班至20：30後可報銷加班出租車費用，以打卡時間為準，節假日加班可報銷往返交通費用（此條規定依據當日加班申請），每月底辦公室將整月公司員工加班清單彙總成電子表格的形式發送至財務部出納，出納在核查交通費報銷單據時將依據此清單。
5、公務外出乘坐出租車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷。

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