公司暫借款管理辦法(doc 1頁)

公司暫借款管理辦法內容提要：
第一章 總 則
第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特製定本辦法。
第二章 管理範圍
第二條 暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1. 差旅費借款；
2. 零星購物借款；
3. 其他臨時性借款。
第三章 借款程序和標準
第三條 對因公出差：
1. 需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；
2. 經各級主管審查、審核、簽批；
3. 到財務部領款；
4. 財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。

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