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探親費報銷流程圖(doc 6頁)

所屬分類:
管理流程圖
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1309 KB
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相關資料:
探親費, 報銷流程圖
探親費報銷流程圖(doc 6頁)內容簡介
探親費報銷流程圖內容提要:
1.風險
(1)F1費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或審核
(2)F2費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批(K)
(3)F3費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經財務審核者有效審核(K)
2.控製措施
1)F:費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或審核
(1)F1.1A在財務網上報銷係統定義預算名稱並設定預算額度,係統自動控製預算執行 (適用於差旅費、探親費、會議費、招待費、辦公費、專項費、運費倉儲費、醫療費等費用報銷流程)
2)F:費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批
(1)F2.1A相關業務審批者按照職責權限對費用報銷、借款申請、付款申請進行審批。以最終審批生效環節為關鍵控製點。 (適用於費用報銷、借款申請,付款申請流程)
(2)F2.2A相關業務審批者按照職責權限對費用報銷、借款申請、付款申請進行審批。以最終審批生效環節為關鍵控製點。 (適用於費用報銷、借款申請,付款申請流程)

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