酒店出納員工作程序(doc 3頁)

酒店出納員工作程序目錄：
(一)現金收入清點整理程序
(二)出納員現款記錄表編製程序
(三)每日現金收入記錄表編製程序
(四)差額核對
(五)銀行日報表編製程序
(六)現金支出報銷程序
(七)登記現金日記帳程序
(八)抽查備用金工作程序
(九)處理收銀員長短款工作程序

酒店出納員工作程序內容提要：
第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實
數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，並將財務部正式收據同時彙入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

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