某公司財務費用管理製度(doc 7頁)

某公司財務費用管理製度目錄：
一、借款的有關規定
二、費用管理製度
三、現金的管理
四、倉庫管理
五、處罰規定

某公司財務費用管理製度內容簡介：
出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取“領款憑證”，填好該憑證後先經財務審核，再由分公司經理或經理授權人簽字後，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的1%並不得再借款。試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經理或其委托人負連帶責任。借款出差人員回公司後，三天內應到財務部報帳，報帳後結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。並視具體情況對當事人進行其所欠款項的10%—30%的罰款。招待工商、稅務、商場經理等相關人員要先電話或書麵向經理上報批準，因各辦都已聘保姆，代理商一般在家裏就餐，如未準備而在外招待的要有兩人以上簽字證明，客人留宿也需要兩人以上簽字證明。報銷必須提供正規的單據，同時寫清事由、請客對象、人數等，否則不允許報銷。

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