公司信貸係統清算業務介紹(PPT 37頁)

公司信貸係統清算業務介紹
主要內容
1.1 總體要求
實現的方式
1.2 信貸資金管理模式
1.3 資金集中管理下的資金流轉及清算
1.3.1.1 資金流轉及清算圖
1.3.1.2 內部賬戶設置
1.3.1.3 放款及還款交易的資金流轉與清算
操作步驟
1.3.2.1 資金流轉及清算圖
1.3.2.2 內部賬戶設置
1.4 資金分散管理模式的資金流轉及清算
1.5 委托貸款模式的資金流轉及清算
1.6 行內借款利息的計提與結息的資金流轉
2. 賬務核對
2.1 公司業務係統與公司信貸係統的賬務核對
2.2 公司業務係統與人行大小額支付係統的賬務核對
3 差錯處理
謝謝大家！

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