結賬業務處理操作手冊(doc 40頁)

摘要
1．目的：
月結時指導相關業務人員在係統中的實際操作
2．適用範圍：
財務會計
3．相關流程：
TOBE-FI-060
4．內容概述：
內容包括周期性憑證、預提待攤處理、外幣評估、自動清帳、打開和關閉會計期間、維護彙率、運行報表。
固定資產折舊流程操作參考文檔KUM-FI-320；其他模塊月末結賬參照各模塊相應文檔。
5、操作步驟：
5．1周期性憑證
5.1.1 周期性憑證的製作
係統路徑 SAP菜單→會計核算→財務會計→總分類帳→過帳→參考憑證→周期性憑證
事務碼 FBD1
按照係統路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：
或按事務碼“FBD1”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：
1. 輸入公司代碼
2. 在周期性分錄運行欄目中輸入：
首次運行日期：將從其開始執行第一個周期性分錄
最後運行於：將執行最終周期性分錄的截止日期
運行間隔月數：周期性分錄每個運行之間的間隔，以月為單位
運行日期：將執行周期性憑證的日曆日。如不指定日期，則使用在"首先運行於"字段中輸入的日曆日。
3. 在憑證抬頭信息欄目中輸入憑證類型和貨幣，以及參照、抬頭文本。
4. 在憑證首項欄目中輸入第一個行項目的記賬碼和科目編碼。如下所示：

..............................