公司現金管理文件(最新精編)(4個doc,6個ppt)

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公司現金管理文件(最新精編)(4個doc,6個ppt)目錄：
一、財務4
二、A公司現金流的財務內部控製分析
三、FIN_CE(現金)
四、公司現金管理製度
五、公司理財：項目現金流的估算
六、用友公司現金流量表
七、電力公司現金管理規定
八、第28章：現金管理
十、股利政策（現金股利政策）

公司現金管理文件(最新精編)(4個doc,6個ppt)內容簡介：
其中《電力公司現金管理規定》摘要：
1 公司現金支付範圍
1.1 員工工資、獎金、各項津貼、補貼；
1.2 支付個人勞務報酬；
1.3 根據國家和公司有關規定頒發給個人在科學技術、文化、生產等方麵有貢獻的各種獎金；
1.4 各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
1.5 出差人員必須隨身攜帶差旅費及差旅費報銷；員工出差必須借用現金的應辦理借款手續，借款人填寫借款單，經部門負責人審核後，由主管副總經理批準方可借款。超過10000元（含）的由總經理批準。
1.6 結算起點1000元以下的零星開支；
1.7 因采購地點不固定、交通不便、生產或市場急需、搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，經辦人提出申請，經部門負責人審核後，支付現金3000元以下的由財務部門負責人批準，支付3000元以上20000元以下的現金由總會計師批準。

其中《公司現金流的財務內部控製分析》摘要：
現金流是指企業生產經營過程中的現金流入、現金流出以及現金流入與現金流出之間的差額形成的現金淨流量。這裏，現金包括企業所擁有和控製的銀行存款、庫存現金、其他貨幣資金以及能隨時變現為確定金額用於支付的其他資產。現金流是隨著市場經濟的發展逐漸受到重視的。企業經營者和其他利益相關者在關注企業經營狀況的同時，也日益重視企業現金流的流入和流出，從某種意義上說，企業獲取現金的能力比獲取利潤的能力更加重要。如果一個企業長期不能實現盈利，那麼她必將倒閉；但是，如果一家企業在一定時期內不能獲取適當現金流，以償還到期債務，那麼，她就麵臨破產的威脅。如何加強現金流的管理和控製也就成為企業關注的焦點。本文擬就運用內部控製理論的最新進展來分析如何加強企業現金流的管理和控製，以實現企業經營管理的目標。

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