財務部內部銀行會計崗位職責(doc 2頁)

財務部內部銀行會計崗位職責內容提要：
職責與工作任務:
職責一
職責表述：辦理內部銀行帳薄登記
工作任務
1、負責設置內部銀行會計科目、會計憑證和會計賬簿
2、負責內部銀行的會計核算和帳務處理，及時結賬，打印賬簿，裝訂憑證及賬冊
3、負責審核各單位內部存款戶餘額，確保內部存款戶不得透支，辦理對外大額資金支付的審批手續
4、每月打印各開戶單位內部銀行對賬單，與開戶單位核對賬目
5、每月末計算各單位內部存款利息，歸集內部銀行開戶單位銀行手續費、工本費，交各單位進帳
職責二
職責表述：辦理內部銀行的收付業務
工作任務
1、負責每日現金流量的統計並按時報送公司
2、辦理開戶單位的資金劃撥
3、每月編製資金計劃表上報公司，按照公司批準的資金計劃控製執行
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