財務部內部銀行管理崗位職責(doc 2頁)

財務部內部銀行管理崗位職責內容提要：
職責與工作任務:
職責一
職責表述：參與公司內部銀行製度的編製並根據反饋及時進行修改
工作任務
1、規範公司內部資金管理工作
2、更好地利用全公司的貨幣資金，規範內部銀行管理程序
3、監督公司內部各單位經濟活動
4、從資金角度對企業內部經濟進行控製
職責二
職責表述：負責內部銀行的具體運作
工作任務
1、嚴格審核項目部、專業公司通過內部銀行進行結算的單據和財務資料，發現問題及時通知有關各方
2、對項目部、專業公司上報的單據和其它財務數據核實後，進行內部結算
3、對通過內部銀行的往來賬目及時進行彙總，編製內部銀行日記賬
每月按時完成內部銀行結算報表
職責三
職責表述：辦理各種銀行存款業務
工作任務
1、為項目部、各專業公司在內部銀行設立賬戶
2、辦理同期銀行存款的各種業務，並按銀行規定利率定期結算存款利息。
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