單據管理流程(doc 9頁)

一、 采購業務
二、 生產業務
三、 客供業務
四、 其他

為明細各部門職責，保障作為業務處理依據的單據能有序及時流動，特製定此單據管理流程！
采購業務
送貨到工廠
1、常規供應商送貨到工廠，保安通知倉管簽收，簽收單一式四聯，倉管負責整理。
2、非正常時間收貨，保安負責簽收，供應商在記錄本上登記廠家、物料等詳細信息，移交時倉管補簽確認。
3、快遞送料由倉管進行簽收、核查，對簽收單進行複印，確保聯數。
4、財務、采購每天三次收單，並在倉管記錄本上進行單號登記，簽名確認。
5、財務憑借簽收送貨單及時進行帳務處理，階段性與采購、倉管確認信息。
送貨到加工廠
1、供應商直接送貨加工廠，由加工廠進行簽收收貨，需有駐廠倉管簽字方可結帳。

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