集團資金管理製度範本(doc 37頁)

目錄
****集團資金管理製度 1
第一部分現金管理製度 2
第一章現金管理總則 2
第二章現金的收取和支付範圍 2
第三章現金限額管理製度 3
第四章 現金保管 4
第五章現金盤點與監督管理 5
第二部分銀行賬戶、銀行存款管理 6
第一章銀行賬戶管理製度 6
第二章銀行賬戶管理信息庫 7
第三章銀行賬戶管理 8
第四章銀行賬戶開立 9
第五章銀行賬戶變更 10
第六章銀行賬戶撤銷 11
第七章銀行存款簿記與備查 11
第八章禁止行為和罰則 12
第三部分銀行票據、網上銀行管理製度 13
第一章銀行票據管理總則 13
第二章銀行票據管理的內部控製 13
第三章銀行票據的收納 14
第四章銀行票據收取審核 15
第五章銀行票據的支付 22
第六章網上銀行管理 23
開/銷戶申請表 27
銀行存款餘額限額申請表 28

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