基金合同標準模板(doc 101頁)

目錄
一、前言 2
二、釋義 3
三、聲明與承諾 5
四、基金的基本情況 7
五、基金的募集 8
六、基金的成立與備案 10
七、基金的申購、贖回與轉讓 11
八、當事人及權利義務 16
九、基金份額持有人大會及日常機構 24
十、基金份額的登記 27
十一、基金的投資 27
十二、基金的財產 30
十三、交易及清算交收安排 36
十四、基金財產的估值和會計核算 43
十五、基金的費用與稅收 50
十六、基金的收益分配 60
十七、信息披露和報告 61
十八、風險揭示 62
十九、基金合同的效力、變更、解除與終止 76
二十、清算程序 78
二十一、違約責任 80
二十二、法律適用和爭議的處理 82
二十三、其他事項 82
一、合同當事人 1
二、前言 2
三、釋義 3
四、聲明與承諾 5
五、基金的基本情況 6
六、基金份額的初始銷售 7
七、基金的成立與備案 9
八、基金的申購和贖回 10
九、當事人及權利義務 14
十、基金份額的登記 19
十一、基金的投資 19
十二、基金的財產 22
十三、指令的發送、確認與執行 25
十四、交易及清算交收安排 27
十五、越權交易 29
十六、基金財產的估值和會計核算 32
十七、基金的費用與稅收 39
十八、基金的收益分配 49
十九、信息披露 50
二十、風險揭示 51
二十一、基金份額的非交易過戶和凍結、解凍、質押及轉讓 60
二十二、基金合同的成立、生效及簽署 61
二十三、基金合同的變更、終止 61
二十四、清算程序 62
二十五、違約責任 64
二十六、通知與送達 65
二十七、法律適用和爭議的處理 66
二十八、基金合同的效力 66
二十九、其他事項 67


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