證券投資基金基金合同範本(DOC 70頁)

目 錄
一、前 言 1
二、釋 義 2
三、聲明與承諾 5
四、基金的基本情況 6
五、基金份額的初始銷售 7
六、基金的成立和備案 9
七、基金的申購與贖回 10
八、當事人及權利義務 15
九、基金份額的注冊登記 19
十、基金的投資 20
十一、基金的財產 23
十二、投資指令的發送、確認和執行 27
十三、交易及清算交收安排 29
十四、越權交易 32
十五、基金財產的估值和會計核算 33
十六、基金的費用與稅收 38
十七、基金的收益分配 42
十八、報告義務 43
十九、風險揭示 46
二十、基金合同的變更、終止與財產清算 48
二十一、違約責任 51
二十二、爭議處理 52
二十三、基金合同的效力 53
二十四、其他事項 54

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